rikamunafx

Independent Forex Trader

Dasar - Dasar Candlestick

Candlestick chart atau grafik harga menggunakan metode candlestick sebenarnya sangatlah efektif, karena dapat memperlihatkan aktifitas pergerakan harga. Mempelajari Candlestick sebenarnya sangat mudah jika kita paham dan hapal berbagai pola-pola penting bentuk candlestick. Kunci dalam membangun strategi trading menggunakan candlestick cukup sederhana, yaitu ukuran candlestick, Bentuk/pola candlestick dan posisi/letak pola candlestick tersebut terbentuk.

1. Ukuran Candlestick

Ukuran yang dimaksud disini adalah besar kecilnya volume perdagangan dalam satu candlestick. ukuran volume candlestick dapat memberikan satu informasi yang cukup penting, yaitu siapa yang memegang kendali penuh terhadap satu periode candlestick tersebut, para Buyyer atau Seller. Semakin besar/panjang ukuran dari satu periode candlestick, maka semakin terlihat kekuatan dorongan pasar dalam satu pihak, penjual/pembeli. Jika anda memahami maksud dari ukuran volume satu candlestick, anda mendapatkan 1 point informasi sebagai tambahan analisa anda.
Candlestick chart atau grafik harga menggunakan metode candlestick sebenarnya sangatlah efektif, karena dapat memperlihatkan aktifitas pergerakan harga. Ada dua candlestick dasar yang umum diketahui oleh trader, yaitu:
  • Bullish Candle : adalah candlestick dengan pergerakan naik. Ketika nilai Close lebih tinggi dari nilai Open ( biasanya secara default ditampilkan dengan warna hijau atau putih)
  • Bearish Candle : adalah candlestick dengan pergerakan turun. Ketika nilai Close lebih rendah dari nilai Open ( biasanya secara default ditampilkan dengan warna merah atau hitam)


Bagian Candlestick
Dalam satu buah candlestick, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :
  1. Upper shadow : merupakan garis vertical diatas body candle. titik tertinggi pada upper shadow adalah nilai High dalam periode satu candlestick tersebut.
  2. Body Candle : merupakan diagram batang dengan warna (hijau:bullish candle, merah:bearish candle). pada bagian ini tercermin aktifitas pasar baik saat ini ataupun periode yang lalu. Terdapat nilai Open dan Close.
  3. Lower shadow : merupakan garis vertical dibawah body candle. titik terendah pada lower shadow adalah nila Low dalam periode satu candlestick tersebut.

2. Pola Candlestick (Candlestick Pattern)

Pola yang dimaksud disini adalah bentuk. Bentuk-bentuk tertentu dalam candlestick juga memberikan anda satu informasi tambahan.
Kelebihan dari candlestick chart adalah dengan beberapa candlestick dapat membentuk sebuah pola pattern, yang bisa mendeteksi arah market reversal/pembalikan dan pola continue/kelanjutan arah pasar. Berikut, adalah beberapa pola yang wajib diketahui oleh trader :

3. Letak/Posisi Pola candlestick terbentuk

yang terakhir adalah letak/Posisi Pola candlestick terbentuk. ketika anda sudah memahami dan menghapal pola-pola candlestick diatas, selanjutnya adalah mencari letak-letak pola candlestick tersebut di chart harga. Letak/posisi dari pola candlestick ini sangat penting. karena jika kita menemukan pola tertentu dari candlestick namun tidak dalam posisi yang tepat, maka kemungkinan kita juga akan salah mengartikan sinyal dari pola candlestick tersebut.
kita tahu ada 3 kondisi market, yaitu Uptrend, Sideways dan Downtrend. ketika anda menemukan pola candlestick pembalikan bearish diujung kondisi Uptrend, maka anda bisa memanfaatkan sinyal tersebut sebagai sinyal yang valid.

Fibonacci

Alat Fibonacci memanfaatkan rasio khusus yang secara alami terjadi di alam untuk membantu memprediksi poin dari support atau resistance. angka Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dll urutan terjadi dengan menambahkan dua angka sebelumnya (yaitu 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5) rasio utama yang digunakan adalah 0,618, ini ditemukan dengan membagi satu angka Fibonacci ke berikutnya dalam urutan nomor Fibonacci (55/89 = 0,618).Logika yang paling sering digunakan oleh pedagang berdasarkan Fibonacci adalah bahwa karena angka Fibonacci terjadi di alam dan saham, futures, dan pasar mata uang adalah ciptaan alam - manusia. Oleh karena itu, urutan Fibonacci harus diterapkan pada pasar keuangan. Ada banyak alat Fibonacci digunakan oleh pedagang, mereka termasuk:
  • fibonacci Retracements
  • fibonacci Arcs
  • Fans fibonacci
  • Fibonacci Waktu Ekstensi

 


 

 

 

 

fibonacci Retracements

Bisa dibilang alat Fibonacci yang paling banyak digunakan adalah Fibonacci Retracement. Untuk menghitung tingkat Fibonacci Retracement, rendah signifikan untuk tinggi yang signifikan harus ditemukan. Dari sana, harga harus menelusuri kembali perbedaan awal (rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah) dengan rasio deret Fibonacci, umumnya 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, atau 76,4% retracement.
Untuk contoh bagian ini, S & P 500 Depository Receipts (SPY) akan digunakan berdasarkan logika bahwa S & P 500 adalah ukuran luas sifat manusia, sehingga urutan Fibonacci harus diterapkan dengan sangat baik. Namun demikian, urutan Fibonacci diterapkan untuk saham individu, komoditas, dan pasangan mata uang forex secara teratur. grafik di atas menunjukkan 38,2% retracement bertindak sebagai dukungan untuk harga.
Perhatikan bahwa trendline diambil dari signifikan rendah (awal trend) ke signifikan tinggi (akhir trend); software trading menghitung tingkat retracement.
Grafik di bawah ini menunjukkan SPY yang Fibonacci Retracements dapat digunakan untuk menelusuri kembali downtrend bergerak juga:

Perhatikan setelah bagian bawah di S & P 500, harga yang rally ke level retracement 23,6% dan kemudian segera ditolak ke bawah. Setelah melanggar resistensi beberapa bulan kemudian, 23,6% retracement menjadi dukungan (lihat: Support & Resistance ). Harga rally sampai ke tingkat retracement 50%, di mana ia berlari melawan perlawanan. Harga terus berfluktuasi antara tingkat 38,2% retracement (bertindak sebagai support) dan tingkat retracement 50% (bertindak sebagai resistance).
Ada banyak alat Fibonacci lain yang tersedia untuk saham, forex, atau pedagang berjangka. Fibonacci Arcs dibahas berikutnya.

Elliott Wave

Teori Elliott Wave menyatakan bahwa harga bergerak dalam gelombang.  Gelombang ini terjadi dalam pola yang berulang dari (1) bergerak ke atas, (2) maka retracement parsial bawah, (3) bergerak lain up, (4) a retracement, (5) maka akhirnya terakhir bergerak ke atas. Kemudian, ada (A) retracement penuh, diikuti oleh (B) retracement parsial atas, maka (C) bergerak penuh ke bawah. Ini mengulangi pada kerangka waktu makro dan mikro.Sebuah ilustrasi visual dari pola dasar dari Elliott Wave diberikan di bawah ini. Sebuah contoh kehidupan nyata dari Elliott Wave dalam tindakan diberikan lebih bawah:







Elliott Wave didasarkan pada kerumunan psikologi kenaikan dan penurunan, demonstrasi dan retracements. Pedagang sering menggunakan nomor fibonacci (lihat: Fibonacci ) untuk mengantisipasi di mana retracement adalah kemungkinan untuk mengakhiri dan dengan demikian tempat di mana mereka harus menempatkan perdagangan mereka. Tabel di bawah menggambarkan pola Elliott Wave diterapkan kepada orang psikologi (yaitu S & P 500) dan Fibonacci Retracements:

Perdagangan Elliott Wave

Dalam contoh di atas dari ETF S & P 500, jika teori Elliott Wave mengakui bahwa ia / dia hanya menyelesaikan kaki dari (2) ke (3) dan pasar mulai menelusuri, trader mungkin menempatkan order buy di 38% Fibonacci retracement.Dalam contoh di atas, perdagangan yang akan gagal dan pedagang akan telah berhenti keluar dari posisi mereka yang panjang. pedagang kemudian mungkin mempertimbangkan menempatkan pesanan di di 50% retracement. Dalam contoh di atas, yang akan menjadi perdagangan yang sangat menguntungkan, membuat untuk kerugian sebelumnya dan lebih.
Selanjutnya, menyadari bahwa tren terbaru adalah (4) ke (5) upmove, ahli teori gelombang Elliot akan selanjutnya mengharapkan bergerak ke bawah untuk (A). retracement ini lebih besar dari sebelumnya (1) ke (2) retracement dan (3) ke (4) retracement. Sebuah tebakan yang masuk akal ke mana retracement (5) ke (A) akan berakhir adalah 0,618, rasio fibonacci emas.
Memilih 61% retracement akan terbukti menguntungkan untuk sementara, dengan asumsi pedagang tidak memiliki stoploss sangat ketat di tempat, tapi retracement yang ternyata palsu kepala. Selanjutnya, di samping sering digunakan Fibonacci retracement adalah 100%. perdagangan ini akan sangat menguntungkan, mengingat S & P 500 menelusuri hampir sempurna pada 100% dari bergerak dari (4) ke (5).
Sebuah target laba cenderung untuk keluar setidaknya bagian dari perdagangan dimulai pada titik (A) adalah tingkat Fibonacci 38%. Hal ini juga terjadi untuk menjadi titik balik untuk kaki berikutnya turun dari (B) ke (C).
Disarankan membaca lebih lanjut adalah alat Fibonacci (lihat: Fibonacci ).

Pivot Point

Pivot Poin digunakan untuk memproyeksikan potensi level support dan resistance. periode waktu utama yang digunakan adalah harian, mingguan, dan bulanan pivots. Rumus untuk titik harian poros, dukungan, dan resistance ditunjukkan di bawah ini:
  • Pivot Point = [kemarin Tinggi + kemarin Low + kemarin Close] / 3
Sebuah grafik 15 menit dari kontrak berjangka mini Dow dan pivot pedagang lantai yang sesuai adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Support

  • S1 = [Pivot Point * 2] - Kemarin Tinggi
  • S2 = Pivot Point - Kemarin Tinggi + kemarin Rendah
  • S3 = S2 - Kemarin Tinggi + kemarin Rendah

Tingkat resistensi

  • R1 = [Pivot Point * 2] - Kemarin Rendah
  • R2 = Pivot Point + Kemarin Tinggi - Kemarin Rendah
  • R3 = R2 + kemarin Tinggi - Kemarin Rendah
Untuk menghitung angka mingguan atau bulanan, hanya mengganti "kemarin" dengan atau "bulan lalu" "minggu lalu" tinggi atau rendah.

Pivot Point Contoh

Pada grafik di atas, dan dari kiri ke kanan, Resistance Level 1 (R1) diadakan dan kontrak berjangka Dow Jones Industrial Average mini-Dow berbalik arah dan menuju ke bawah.
Setelah itu, dukungan potensial berikutnya adalah di Pivot Point. Namun, mini-Dow menembus Pivot Point.Perhatikan bahwa ketika mini-Dow berusaha untuk membalikkan saja, hal itu ditolak oleh Pivot Point sekarang bertindak sebagai resistance. Sebuah konsep analisis teknis penting adalah bahwa ketika resistensi menembus resistance sebelumnya mungkin kemudian menjadi dukungan. Demikian pula, ketika dukungan ditembus dukungan sebelum kemudian mungkin menjadi resistance (lihat: Support & Resistance ).
Dari sana, support berikutnya adalah Support Level 1 (S1). S1 diadakan kuat dan mini-Dow berbalik arah lagi.
Garis resistance berikutnya berada di Pivot Point, yang gagal.
Hari perdagangan berakhir dengan mini-Dow menguji Pivot Point, sekarang bertindak sebagai dukungan, yang kemudian diadakan. Dari sana, indeks rally pada ke tutup.
Lebih banyak cara untuk menggunakan Pivot Poin dibahas pada halaman berikutnya.

Zig Zag

Indikator Zig-Zag mencoba untuk menentukan tren harga, daerah support dan resistance, dan  pola grafik klasik seperti kepala dan bahu , pantat ganda dan puncak ganda . Zig-Zag indikator menggunakan kedua tertinggi ayunan dan terendah ayunan dalam perhitungan:
  • Ayunan Tertinggi: Ketika harga (biasanya dekat) adalah baik lebih tinggi dari harga sebelumnya untuk itu dan setelah itu.
  • Ayunan Terendah: Ketika harga adalah baik lebih rendah dari harga sebelum dan lebih rendah dari harga berikut ini.
Indikator Zig-Zag dapat menggunakan kedua persentase atau titik dalam konstruksi. Untuk membangun indikator Zig-Zag, harus ada persentase tertentu atau jumlah poin antara ayunan tinggi dan rendah ayunan sebelum garis akan ditarik. Grafik di bawah ini dari E-Mini Nasdaq 100 kontrak Futures visual menggambarkan perbedaan antara retracement harga Zig-Zag dari 3% dan harga retracement Zig-Zag dari 5%:








Perhatikan bagaimana dalam grafik di atas bahwa Zig-Zag dengan persentase retracement dari 3% membuat garis lebih jelas daripada Zig-Zag dengan persentase retracement dari 5%. Tujuan menggunakan Zig-Zag dengan persentase retracement yang lebih besar adalah untuk membantu menghilangkan kebisingan harga yang tidak signifikan untuk analisis trader.
Seperti yang akan ditampilkan pada halaman berikutnya, Zig-Zag dapat membantu dalam mengungkap siklus saham sementara menyaring kebisingan harga jangka pendek.

Support dan Resistance

Support dan Resistance merupakan salah satu bagian yang paling penting dan mendasar dari analisis teknis:
  • Support : Biasanya diharapkan bahwa harga harus naik setelah menyentuh support.
  • Resistance: Secara umum diharapkan bahwa harga harus jatuh setelah memukul perlawanan.
Contoh harga menghormati garis support dan resistance diberikan berikutnya dalam bagan Semiconductor HOLDRS (SMH):

Potensi  Signal Beli

Ini adalah harapan umum bahwa ketika harga menyentuh level historis Support, harga akan menghentikan momentum negatif ke bawah dan berbalik arah; maka sinyal beli potensial dapat dipicu ketika harga menyentuh garis support.

Potensi Sinyal Jual

Jika harga mencapai langit-langit harga historis (resistance), biasanya diharapkan bahwa harga akan berhenti pada tingkat itu, kecuali beberapa dorongan eksternal lainnya seperti laba besar dapat mengirim harga resistensi sejarah masa lalu; Oleh karena itu, sinyal jual potensial dipicu ketika harga menyentuh garis resistance sejarah.

Brekout Support dan Resistance

Konsep mendasar lain dukungan dan perlawanan terdaftar berikutnya dan ditunjukkan pada grafik di bawah ini dari Alcoa (AA) saham:
  • Jika harga istirahat di bawah dukungan, maka level support dapat menjadi level resistance baru.
  • Jika harga istirahat di atas support, maka level resistance dapat menjadi level support baru.
Support dan Resistance adalah alat analisis teknis dasar namun sangat penting. Pada setiap kerangka waktu, intra-hari, harian, mingguan, dan bulanan, Support dan tingkat Resistance difokuskan oleh pedagang. Pengetahuan tingkat ini bisa menjaga seorang pedagang di sisi yang benar dari pasar.

Pola Segitiga

Pola Segitiga adalah pola kelanjutan menggunakan konsep support dan resistance dan berjerawat harga.
Grafik di bawah ini Amazon.com (AMZN) menunjukkan pola Segitiga:

Umumnya, ketika harga membuat bergerak signifikan, mereka pergi melalui periode istirahat. Biasanya dengan pola segitiga, periode konsolidasi harga terdiri dari posisi terendah lebih tinggi dan terendah lebih rendah, membentuk bentuk "segitiga". Ketika perlawanan dan dukungan baris (lihat: Support & Resistance ) mulai konvergen, harga bisa meledak keluar dari area konsolidasi dan diharapkan bahwa tindakan harga akan terus tren ke arah bahwa harga telah bergerak sebelumnya.

Segitiga Breakout Potensi Signal Beli

Sebuah sinyal potensial untuk membeli diberikan ketika garis resistance ditembus ke atas. Sinyal umumnya diharapkan menjadi kuat jika harga telah berada dalam uptrend sebelum breakout terbalik.

Segitiga Breakout Potensi Sinyal Jual

Sebuah sinyal jual mungkin terjadi ketika garis support ditembus ke bawah. Biasanya sinyal jual dianggap kuat jika harga telah berada di downtrend sebelum breakout downside.
Dua varian terkait erat lain dari pola Segitiga adalah Ascending dan pola Descending Segitiga; dua pola ini ditampilkan pada halaman berikutnya.

Flag (Bendera)

Pola Flag biasanya signifikan terjadi setelah pergerakan pasar naik atau turun. Setelah kuat bergerak, harga biasanya perlu istirahat. masa istirahat ini biasanya terjadi dalam bentuk persegi panjang, sehingga kata "bendera". Bendera dianggap sebagai pola kelanjutan karena setelah beristirahat, harga biasanya akan terus ke arah mereka lakukan sebelumnya.
Grafik dari eBay (EBAY) menunjukkan banyak pola Flag:

Flag Potensi  Signal Beli

Ketika harga telah bergerak lebih tinggi dan harga telah dikonsolidasikan, menciptakan saluran support dan resistance, sinyal beli potensial diberikan ketika harga menembus dan tutup di atas garis resistance atas.

Flag Potensi Sinyal Jual

Dengan asumsi harga sebelumnya pindah ke bawah, kemudian setelah periode konsolidasi harga, sinyal jual potensial diberikan bila menembus harga dan menutup di bawah garis support.
Untuk informasi lebih lanjut tentang konsep support dan resistance, (lihat: Support & Resistance ). Pola lain yang serupa dibahas adalah Segitiga (lihat: Segitiga ).

Head and Shoulders

pola grafik Head and Shoulders  adalah pola charting yang banyak digunakan, mudah dipahami dalam memberikan potensi sinyal buy dan sell.
Grafik dari Home Depot (HD) di bawah ini menunjukkan sebuah pola Head and Shoulders :
 Komponen Kepala dan Bahu

  1. Bahu kiri: Bulls mendorong harga ke atas membuat high baru, namun posisi high baru berumur pendek dan harga turun.
  2. Head: Harga tidak mundur lama karena bulls membuat pergerakan lagi, kali ini berhasil dan melebihi tinggi sebelumnya; tanda bullish. Harga turun lagi, hanya untuk menemukan support lagi.
  3. Bahu kanan: The bulls mendorong lebih tinggi lagi, tapi kali ini gagal untuk membuat tinggi lebih tinggi. Hal ini sangat bearish, karena beruang tidak memungkinkan bulls untuk membuat yang lebih tinggi baru atau bahkan tinggi sama. Beruang mendorong harga kembali ke support (garis Konfirmasi); ini adalah momen penting - Akan Bulls membuat dorongan lain yang lebih tinggi atau memiliki beruang berhasil menghentikan pergerakan lebih tinggi.

Head and Shoulders Potensi Sinyal Jual

Jika harga menembus garis support konfirmasi, jelas bahwa beruang bertanggung jawab; dengan demikian, saat harga ditutup dibawah garis konfirmasi, sinyal jual potensial diberikan.
Perhatikan bahwa garis miring ke bawah konfirmasi umumnya dipandang sebagai pola Head & Shoulders lebih kuat, terutama karena garis miring ke bawah konfirmasi berarti bahwa harga-harga membuat terendah lebih rendah.

Reverse Head and Shoulders

Kebalikan dari pola Head & Shoulders adalah Reverse Head & Shoulders pola yang pola lain yang kuat, kali ini pola bottoming.

Komponen Kebalikan Head and Shoulders

Alasan di balik pola Head & Shoulders adalah sebagai berikut:
  1. Bahu kiri: Bears menekan harga ke bawah membuat posisi terendah baru; Namun, bulls mulai kembali dan mendorong harga sedikit lebih tinggi.
  2. Kepala: Harga keuntungan tidak berlangsung lama sebelum beruang kembali dan mendorong harga yang lebih rendah dari sebelumnya; tanda bearish. Harga kemudian menemukan pembeli pada harga yang lebih rendah baru.
  3. Bahu kanan: Beruang mendorong ke bawah lagi, tapi kali ini gagal untuk membuat rendah lebih rendah. Ini umumnya dipandang sebagai tanda bullish, beruang tidak dapat mendorong harga lebih bawah. keputusan waktu terjadi ketika harga didorong lebih tinggi kembali ke support (garis Konfirmasi); baik beruang akan mendorong harga kembali turun atau bulls akan mendorong harga lebih tinggi, mendapatkan kembali kontrol saham, masa depan, atau pasangan mata uang.

Reverse Head and Shoulders Potensi Beli Signal

Ketika harga close di atas garis konfirmasi, sinyal potensial diberikan.
Biasanya garis konfirmasi miring ke atas dipandang sebagai Reverse pola Head & Shoulders lebih kuat, terutama karena garis konfirmasi miring ke atas berarti bahwa harga-harga membuat tertinggi yang lebih tinggi.
Analisis Volume penting ketika menggunakan pola Head & Shoulders grafik. Bagaimana untuk menggabungkan volume ke studi tentang pola Head & Shoulders dibahas berikutnya .

Double Top

Pola Double Top adalah pola pembalikan harga umum dan sangat efektif.
Grafik di bawah ini Altria (MO) saham menggambarkan pola pembalikan Double Top:

Formasi Komponen Double Top

  1. Top Pertama : Bulls mendorong harga ke atas membuat high baru, Namun, ini tertinggi baru berumur pendek dan harga turun.
  2. Top Kedua : Harga tidak mundur lama karena bulls membuat pergerakan lagi, membuat tinggi yang sama.Namun demikian, ini adalah bearish, karena sapi jantan tidak dapat mendorong harga lebih tinggi; beruang posisi mereka di tingkat tinggi sebelumnya. Beruang mendorong harga kembali ke support (garis Konfirmasi);ini adalah momen penting - baik bulls akan membuat dorongan lain yang lebih tinggi atau beruang akan mengambil kendali dan mendorong harga lebih rendah, lebih dari mungkin mengambil alih untuk selamanya.

Double Top Potensi Sinyal Jual

Sebuah sinyal jual potensial diberikan ketika harga ditutup dibawah garis konfirmasi.
Perhatikan bahwa pedagang mengharapkan peningkatan yang signifikan dalam volume untuk mengiringi garis konfirmasi break; jika ada sangat sedikit volume saat harga menembus garis konfirmasi, kemudian bergerak ke bawah adalah tersangka. Volume kecil biasanya berarti dukungan yang lemah dari pergerakan harga (lihat: Volume ).
Pola lain grafik yang sama adalah Head & Shoulders Pola (lihat: Head & Shoulders ). Kebalikan dari Double Top adalah Double Bottom bullish (lihat: Double Bottom ).
Back To Top